Az elszabadult infláció komoly problémát jelentett 2022-ben. 2022 a Federal Reserve erősfeszítésének ellenére nagyon rossz évhez vezetett az Egyesült Államokban és a tőzsdén.
2023-ban az infláció csökkenni kezdett, és a Fed az év második felében leállította az irányadó kamatemelést. A Wall Streetnek azonban még mindig rengeteg problémával kellett megküzdenie, mint például a kincstári hozamok megugrása, az amerikai kormány költekezési rohama, a növekvő munkanélküliség, valamint a közel-keleti feszültségek.
Sajnos a 2023-as problémák – különösen az infláció – 2024-ben valószínűleg tüske marad a befektetők szemében, de a jó hír az, hogy a jelenlegi környezetben van mód nemcsak portfólió védelmére, hanem profitra is. Mindössze annyit kell tennie, hogy alapvetően kiváló részvényekbe fektet be.
Történelmileg a növekedési részvények és az osztalékpapírok jelentik a legjobb védelmet a növekvő infláció ellen. A valóság az, hogy a részvények nagyszerű inflációs fedezeti eszközök, mivel tulajdonjogot képviselnek valódi vállalkozásokban.
Természetesen nem szeretne akármilyen részvényekbe fektetni. A legjobbakat akarja… azok a vállalatok, amelyek növekedését nem fogja vissza az infláció, és továbbra is erőteljes nyereség és árbevétel növekedéssel büszkélkedhetnek. Ebben a jelentésben öt olyan céget mutatunk be, amelyek a 2024-es „a krémek krémje” kategóriába kerültek.
1. Dorian LPG Ltd.
A Dorian LPG Ltd. (LPG) „nagyon nagy gázszállítók” vagy VLGC-k flottáját üzemelteti, amelyek elsősorban cseppfolyósított kőolajgázt szállítanak szerte a világon. A cég flottája 22 darab VLGC-ből áll, amelyek mindegyike 1,8 millió köbméter (cbm) szállítására alkalmas. A Dorian LPG-nek az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Görögországban és Dániában van irodája, és számos nagy nevű olajcéggel áll partneri kapcsolatban, köztük a BP-vel, a Petrobrasszal és a Shell-lel.
A rekord mennyiségű földgáztermelés és a folyamatosan növekvő kőolajtermelés miatt az Egyesült Államok újra megerősíti energetikai befolyását, és segít a világnak elszakadni az orosz kőolajtól. Valójában az Egyesült Államok nemrégiben rekord energiaexportról számolt be. 2023 januárjában az Egyesült Államok napi 1,53 millió hordó kőolajat exportált – ezalatt az idő alatt nem történt kibocsátás a Stratégiai Kőolajtartalékból.
Mivel az Egyesült Államok továbbra is egyre több kőolajat és földgázt szállít a tengerentúlra, egy iparágnak kell learatnia a jutalmat: a tankereket és a cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító társaságok.
Azt is hozzá kell tenni, hogy a Bloomberg arról számolt be, hogy a zöld gazdaságra való átállás során hiányzik a cseppfolyósított földgáz a világkereslet kielégítéséhez. Ez lényegében azt jelenti, hogy a Dorian LPG magas napidíjat számíthat fel hajóiért.
Kétségtelen, hogy a földgáz elégetése tisztább, mint a szénégetés, de a globális szénfogyasztás továbbra is folyamatosan növekszik, mivel a feltörekvő piacok, mint Kína, India, Indonézia, Malajzia és Vietnám, a szénre támaszkodnak az olcsó villamos energia beszerzésében.
Ennek fényében a Dorian LPG-nek óriási haszna van.
A 2024-es egész évre az elemzők részvényenként 6,02 dolláros nyereséget és 520,39 millió dolláros bevételt várnak, szemben az egy évvel ezelőtti 4,22 dolláros részvényenkénti és 389,75 millió dolláros bevétellel szemben.
2. NVIDIA Corporation
Az NVIDIA Corporation (NVDA) egy vezető számítógépes grafikai vállalat – és már több mint két évtizede működik a szakmában. A vállalat először 1999-ben találta fel a grafikus feldolgozó egységet (GPU). A videojátékoktól a professzionális vizualizációig, adatközpontokig és autóipari alkalmazásokig az NVIDIA grafikus kártyái javítják a felhasználói számítógépek feldolgozási képességét. Ma az NVIDIA több mint négymillió fejlesztőt foglalkoztat, akik több ezer alkalmazást hoznak létre a fejlett számítástechnika számára. Több mint 8000 aktív szabadalomból álló portfólióval rendelkezik, amely a maga nemében a legnagyobb portfólió. Így nem meglepő, hogy az NVIDIA technológiáit több mint 40 000 vállalat, köztük 15 000 startup használta a 24 évvel ezelőtti alapítás óta.
Az NVIDIA azonban nem hajlandó a babérjain pihenni. A vállalat folytatja az innovációt, és 2014 óta a vállalat öt fő piacra helyezte a hangsúlyt – a játékok, a professzionális vizualizáció, az adatközpontok, az autó- és mesterséges intelligencia (AI). Ma az NVIDIA a mesterséges intelligencia mozgalom élén áll.
Valójában az NVIDIA uralja az AI chipeket, amelyeket az adatelemzéstől az autonóm járművekig, az adatközpontoktól a szuperszámítógépekig és az orvosi eszközöktől a kiberbiztonságig mindenben használnak. A lehetőségek gyakorlatilag végtelenek!
Tehát véleményem szerint a mesterséges intelligencia aktuálisabb, mint valaha és tekintve erős bevételeit és eladásait, az NVIDIA egyértelműen vezető szerepet tölt be. A 2025-ös év egészére az elemzők részvényenként 16,07 dolláros nyereséget várnak 77,86 milliárd dolláros bevétel mellett, szemben az egy évvel ezelőtti 10,02 dolláros részvényenkénti és 51,66 milliárd dolláros bevétellel szemben.
3. Novo Nordisk A/S
A Novo Nordisk A/S (NVO) kezeléseket fejleszt a cukorbetegség, az elhízás és más krónikus betegségek, valamint a ritka vér- és endokrin betegségek leküzdésére. A dániai koppenhágai központtal a Novo Nordisk 80 irodát üzemeltet szerte a világon, termékei pedig 170 országban kaphatók. Tovább bontva a biotechnológiai cég kilenc országban 16 gyártóüzemet, valamint öt országban 10 kutatási és fejlesztési telephellyel rendelkezik.
A Novo Nordisk uralta a cukorbetegség kezelési piacát, mivel fő célja az 1-es típusú cukorbetegség gyógymódjának kifejlesztése, valamint a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás megelőzésének elősegítése. Ennek érdekében a Novo Nordisk több mint 30 000 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő gyermeket lát el a Changing Diabetes in Children programja révén, és több mint 100 000 gyermeknek kíván segítséget nyújtani 2030-ig. Emellett csökkentette az inzulin költségeit alacsony és közepes jövedelmű országokban.
Ami a kezelési lehetőségeket illeti, a Novo Nordisk különféle inzulin tollakat kínál az emberek számára a cukorbetegség gyógyszereinek beadásához, valamint injekciós tűket és növekedési hormon tollakat. A cég emellett több gyógyszert is kifejlesztett elhízás, cukorbetegség, hemofília és növekedési zavarok kezelésére, valamint hormonpótló terápiákat.
Valószínűleg látott már reklámokat a Novo Nordisk egyik cukorbetegség-kezeléséről, az Ozempicről. A vállalat megnövekedett keresletet tapasztalt a kezelés iránt, aminek idén fel kell lendítenie a cég növekedését.
A 2024-es egész évre az elemzők részvényenként 2,63 dolláros nyereséget várnak 37,89 milliárd dolláros bevétel mellett, szemben a 2023-as teljes év részvényenkénti 2,22 dolláros és 31,83 milliárd dolláros bevételével.
4. PBF Energy, Inc.
A PBF Energy, Inc. (PBF) a kőolajtermékek egyik vezető finomítója és szállítója az Egyesült Államokban és Kanadában. A cég hat finomítót üzemeltet az Egyesült Államokban: Delaware City, Delaware (180 000 bpd); Paulsboro, New Jersey (105 000 bpd); Toledo, Ohio (180 000 bpd); New Orleans, Louisiana (185 000 bpd); Torrance, Kalifornia (166 000 bpd); és Martinez, Kalifornia (157 000 bpd).
BPD – Barrel/Day (Hordó/Nap), 1 hordó 42US gallon (megközelítőleg l59 liter)
Ezeken a létesítményeken keresztül a PBF Energy benzint, dízel üzemanyagot, repülőgép-üzemanyagot, kerozint, cseppfolyósított petróleum gázokat (LPG), aszfaltot, kokszot, ként, desztillátumokat, speciális vegyi anyagokat, petrolkémiai anyagokat, fűtőolajat és kenőanyagokat állít elő.
A PBF Energy minden egyes finomítóban logisztikai eszközöket is üzemeltet, beleértve a csővezetékeket, uszályokat, tartályhajókat, teherautókat, vasutat, hajókat és elosztó terminálokat, hogy biztosítsa a termékek ügyfeleihez való eljutását.
A 2024-es egész évre az elemzők 7,43 dolláros részvényenkénti nyereséget várnak 36,43 milliárd dolláros bevétel mellett.
5. Super Micro Computer
Az 1993-ban alapított Super Micro Computer, Inc. (SMCI) a technológiai változások élén járt, és számos újdonságot fejlesztett ki az iparágban: a legelső Orion félvezetőkre épülő x86-os szerverkártyákat, az első Intel-t támogató szerverkártyákat. Pentium processzorok, az első redundáns hűtőtáp, az első kettős Intel Xeon szerver – csak hogy néhányat említsünk!
Napjainkban a Super Micro Computer a nagy teljesítményű szervertechnológiai megoldások globális piacvezetőjeként ismert. A cég továbbra is szerverek, tárolók, alaplapok, munkaállomások és hálózati megoldások, valamint szervermenedzsment szoftverek széles választékát kínálja. A Super Micro Computer megoldásait számos piacon alkalmazzák, beleértve a mesterséges intelligenciát, az 5G-t, a tárgyak internetet (IoT), az adatközpontokat, a számítási felhőt, a big data-t, a vállalati, a beágyazott és az élvonalbeli számítástechnikát.
Míg a cég fő központja az Egyesült Államokban található, a Super Micro Computer a világ több mint 100 országában működik. Ezek a műveletek elsősorban az Egyesült Államokban, Ázsiában és Európában zajlanak. A vállalat globális gyártási területe pedig hárommillió négyzetméter.
Az SMCI a nagy teljesítményű szervertechnológiai megoldások terén is jól ismert, világelső. A cég elsősorban szerverek, tárolók, alaplapok, munkaállomások és hálózati megoldások, valamint szervermenedzsment szoftverek széles skáláját kínálja.
Az NVIDIA-hoz hasonlóan a Super Micro Computer is jó helyzetben van ahhoz, hogy profitáljon a mesterséges intelligencia technológiák iránti növekvő keresletből. A 2024-es egész évre az elemzők 16,97 dolláros részvényenkénti nyereséget várnak 10,1 milliárd dolláros bevétel mellett, szemben a 2023-as teljes év részvényenkénti 11,81 dolláros és 7,12 milliárd dolláros bevételével.
